레버리지 숏/롱 전략의 메커니즘

원 클릭 레버리지 숏/롱 전략은 농부들에게 토큰 가격 예측을 기반으로한 가격 효과로부터 추가 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

전략의 작동 방식은 다음과 같습니다.

레버리지 숏/롱 전략은 레버리지된 수익 농사를 기반으로 하며, 안정적이거나 비안정적인 토큰 사이에서 특정하게 설계된 대출 비율을 활용합니다. 수익 농사 포지션에서 롱(Long) 부분과 숏(Short) 부분의 조합은 비안정 코인에 대한 순 롱/숏 효과를 창출합니다. 롱 및 숏의 기본 개념에 대해서는 의사 시장 중립 전략의 메커니즘 를 다시 참고해 주세요.

레버리지 숏 전략

레버리지 숏 전략을 자세히 알려드리겠습니다. 예를 들어, 10,000달러의 원금에 4배 레버리지를 적용한 상황을 가정해보겠습니다.
먼저, 안정적인 코인으로 이루어진 원금을 준비합니다. 예를 들어, 10,000 USDC를 사용합니다. 그리고 이렇게 준비한 원금을 100% 비안정적인 코인으로 구성된 농사 포지션에 레버리지를 적용합니다. 예를 들어, 30,000달러에 해당하는 CRO를 대출받습니다.
농사 포지션을 시작하면, 50,000 CRO (약 10,000달러)의 순 숏 포지션이 생성됩니다. 이는 원금의 1배에 해당하는 순 숏 노출을 가지게 됩니다. 이때, CRO의 가격이 하락하면 가격 효과를 이용하여 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 거래 수수료와 플랫폼 수익을 고려하기 전에는 이야기입니다.

레버리지 롱 전략

한편, 10,000달러의 원금에 3배 레버리지를 적용한 레버리지 롱 전략을 예시로 설명하겠습니다.
먼저, 안정적인 코인으로 구성된 원금을 제공합니다. 예를 들어, 10,000 USDC를 사용합니다. 그리고 이렇게 준비한 원금을 100% 안정 코인으로 이루어진 농사 포지션에 레버리지를 적용합니다. 예를 들어, 20,000달러에 해당하는 USDC를 대출받습니다.
위의 예시에서는 CRO에 대한 부채가 없으므로, 원금의 1.5배에 해당하는 75,000 CRO (약 15,000달러)의 순 롱 포지션이 생성됩니다. 이렇게 포지션을 취하면, CRO의 가격이 상승하면 가격 효과를 이용하여 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 거래 수수료와 플랫폼 수익을 고려하기 전에는 이야기입니다.

레버리지 숏/롱 전략의 장점

  1. 1.
    다음 트렌드가 언제 시작될지는 정확히 아무도 알 수 없습니다. 따라서, 가격 천장이나 가격 바닥에 도달했다고 판단된다면, 영구 선물 계약 대신 레버리지 숏/롱 전략을 사용하여 포지션을 개설하는 것이 가장 좋습니다. 시장이 정체되더라도 토큰의 시간 가치를 낭비하지 않게 됩니다. 이는 결국 수익을 창출하는 농사 포지션이므로, 안정적인 수수료와 수익을 얻을 수 있습니다.
  2. 2.
    레버리지 숏/롱 전략은 시간 경과와 긍정적인 상관관계를 가지고 있습니다. 시간이 흐름에 따라 포지션에서 얻는 순 수익은 이익 영역을 확장시켜 더 많은 이익을 창출합니다. 이전통적인 도구와는 달리, 레버리지 숏/롱 전략은 시간에 저항력을 갖고 있습니다.
  3. 3.
    전략의 안전 수준은 자본 보호 (Capital Protection) (USD) 이라는 독특한 도구로 강화됩니다. 이 위험 관리 도구는 농사인들이 포트폴리오의 전반적인 위험 노출과 성과를 통제하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 자산이 보호된다는 확신을 가지고 안심할 수 있습니다

전략 수익 자극

여기서의 P&L은 가격 효과만을 포함하고 있으며, 생성된 순 수수료와 수익은 이익 영역을 더욱 확장시키고 이익을 증가시킬 것입니다.
예시: 1배 순 숏 포지션(빨간 곡선)을 가진 전략의 가격 효과로 인한 이익은 토큰 가격이 20% 하락할 경우 약 17.8% 정도가 될 것입니다.
예시: 2배 순 롱 포지션(노란 곡선)을 가진 전략의 가격 효과로 인한 이익은 토큰 가격이 20% 상승할 경우 약 38.2% 정도가 될 것입니다.

롱/숏 레버리지 배수 참고